[리포트 브리핑]금호석유화학, '4Q25 Preview: 탄탄한 합성고무 사업' 목표가 190,000원 - 상상인증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 23일 금호석유화학(011780)에 대해 '4Q25 Preview: 탄탄한 합성고무 사업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 금호석유화학 리포트 주요내용

상상인증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '4Q25 Preview: 일회성 비용 증가하며 시장 기대치 하회 예상. 2026년 투자 포인트: 합성고무 수익성 상승, EPDM 증설 효과 반영. 세계 합성고무 공급과잉률은 2020년 121.4%였으나 제한적인 신증설로 인해 2027년 에는 114.5%까지 하락할 전망이다. 생산공장의 정기보수까지 고려한다면 합성고무 수급밸런스는 매우 타이트한 상황이다. 여기에 공급과잉에 시달리던 라텍스사업의 수익성 개선까지 겹치면서 2027년까지 합성고무 사업의 호황이 예상된다. 또한 전년에 EPDM 7만톤 신증설 효과가 금년에 반영되며 실적호전을 견인할 전망이다.'라고 분석했다.

◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 163,000원 -> 190,000원(+16.6%)

상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 10월 24일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 163,000원 대비 16.6% 증가한 가격이다.

◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 162,500원, 상상인증권 긍정적 평가

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,500원 대비 16.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 금호석유화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,643원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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