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[디지털투데이 AI공시팀] 제약사 유유제약(000220)이 제31회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환가액을 조정했다고 22일 공시했다.
이번 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정이다. 제31회 전환사채 전환가액은 기존 4545원에서 4470원으로 변경됐고, 적용일은 2026년 1월 22일이다.
전환가능주식수도 바뀌었다. 미행사증권 권면 전자등록 총액 134억6000만원에 대해 전환가능주식수는 296만1496주에서 301만1185주로 조정됐다. 회사는 해당 조정이 시가하락에 따른 것으로 별도의 이사회 결의는 하지 않았다고 설명했다.
종목 시세 정보에 따르면 유유제약의 주가는 1월 22일 16시 00분 기준 4430원이며, 전일 대비 10원(+0.23%) 상승했다.
유유제약은 1975년 11월 18일 코스피시장에 상장된 의약품 제조업 업체다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 2077억원, 부채총계는 726억원, 자본총계는 1351억원이다. 같은 기간 매출액은 1331억원, 영업이익은 117억원, 당기순이익은 103억원을 기록했다.
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
1. 구분전환가액의 조정2. 증권의 종류제31회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채- 신주인수권증권의 상장여부해당사항없음3. 조정에 관한 사항회차조정전 가액(원)조정후 가액(원)314,5454,4704. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동회차미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)3113,460,000,0002,961,4963,011,1855. 조정사유시가하락에 따른 전환가액 조정6. 조정근거 및 방법[조정근거]
6) 위 1)목 내지 5)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 8개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 6)목 및 7)목에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.
9) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.
[조정내용]
가. 1개월 가중산술평균주가 : 4,524.85원
나. 1주일 가중산술평균주가 : 4,462.05원
다. 최근일 가중산술평균주가 : 4,419.34원
라. 산술평균가액(가+나+다)/3 : 4,468.75원
마. 기준주가(Max(다, 라) : 4,468.75원
바. 조정 전 전환가액 : 4,545.00원
사. 조정 후 전환가액(호가단위 미만 절상) : 4,470.00원
아. 최저조정한도 : 4,305.00원7. 조정가액 적용일2026-01-228. 이사회결의일(결정일)-- 사외이사 참석여부참석(명)-불참(명)-- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부-9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항상기사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.※관련공시2023-05-18 전환사채권발행결정
2024-01-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2024-09-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2025-04-15 자기 전환사채 만기전 취득 결정
2025-04-22 자기 전환사채 만기전 취득 결정
2025-05-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
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