[리포트 브리핑]코스맥스, '우려 대비 무난한 실적 예상' 목표가 220,000원 - DB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 16일 코스맥스(192820)에 대해 '우려 대비 무난한 실적 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 코스맥스 리포트 주요내용

DB증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '4분기 연결 매출 5,899억원(+5.7%YoY), 영업이익 416억원(+4.5%YoY)으로 시장 기대치(428억원)를 하회하는 실적 전망(OPM 7.1%). 전방 시장에서 화장품 브랜드간 경쟁이 치열해지며 제조사 측면 규모의 경제를 기대할 수 있는 새로운 고객사, 아이템이 나타나고 있지 않은 점이 아쉬운 구간. '라고 분석했다.

◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 220,000원(+10.0%)

- DB증권, 최근 1년 목표가 상승

DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 11월 19일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 06월 16일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.

◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 243,947원, DB증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 DB증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,947원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 210,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 293,263원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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