[리포트 브리핑]코오롱인더, '신사업 기대감 대비 저조한 실적' 목표가 52,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 코오롱인더(120110)에 대해 '신사업 기대감 대비 저조한 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 코오롱인더 리포트 주요내용

하나증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '4Q25 영업이익 416억원(QoQ +55%, YoY +55%) 전망. 컨센(498억원) 17% 하회 추정. PET 타이어코드 판가 하락과 ENP의 계절적 비수기 영향, 아라미드 및 기타 사업부에서의 일회성 비용 반영 영향. 화학은 전분기와 유사한 견조한 실적 시현. 1Q26 영업이익 390억원(QoQ -6%, YoY +45%) 추정. 일회성 비용 제거 및 비수기 효과 제거로 전분기 대비 개선 전망. 다만, PET 타이어코드는 BEP 수준 예상'라고 분석했다.

◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2025년 11월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 16일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 52,000원을 제시하였다.

◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 57,400원, 하나증권 가장 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 52,000원은 25년 11월 13일 발표한 신한투자증권의 53,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 57,400원 대비 -9.4% 낮은 수준으로 코오롱인더의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,200원 대비 19.1% 상승하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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