[리포트 브리핑]KCC, '영업이익 컨센 하회 vs. 순이익 컨센 대폭 상회 전망' 목표가 520,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 KCC(002380)에 대해 '영업이익 컨센 하회 vs. 순이익 컨센 대폭 상회 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ KCC 리포트 주요내용

하나증권에서 KCC(002380)에 대해 '4Q25 영업이익 666억원(QoQ -43%, YoY -32%) 전망. 컨센(978억원) 32% 하회 추정. 다만, 보유 유가증권 관련 평가이익으로 순이익 9,324억원으로 컨센 244% 상회 예상. 실리콘은 고부가 제품군의 물량 감소와 매출 이연 등 영향으로 영업이익 BEP 수준 전망. 전사적으로 일회성 손실 일부 발생 예상. 1Q26 영업이익 1,188억원(QoQ +78%, YoY +15%) 추정. 전분기 발생한 일회성 손실 제거. 실리콘은 중국 구조조정 이슈로 개선 예상'라고 분석했다.

◆ KCC 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2025년 11월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 16일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.

◆ KCC 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 528,667원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 528,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 528,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 420,667원 대비 25.7% 상승하였다. 이를 통해 KCC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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