[리포트 브리핑]HS효성첨단소재, '4Q25 Preview: 아직은 인내의 시간' 목표가 283,000원 - 상상인증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 14일 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '4Q25 Preview: 아직은 인내의 시간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 283,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HS효성첨단소재 리포트 주요내용

상상인증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '4분기 외형과 영업이익은 7512억원 (-6.6%YoY), 261억원 (-43.3%YoY)으로 컨센서스 (Fnguide 1/13 기준 영업이익 375억원)를 하회할 전망이다. 실적부진은 타이어코드와 탄소섬유 사업의 수익성 하락 때문이다. 투자의견 BUY, 목표주가 283,000원을 유지한다. 단기 실적 측면에서 주가 상승 모멘텀은 제한적이다. 그러나 이미 충분히 낮아진 주가와 금년 하반기 탄소섬유의 가동률 상승 가능성을 고려하여 투자의견 BUY를 유지한다.'라고 분석했다.

◆ HS효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 283,000원 -> 283,000원(0.0%)

상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 283,000원은 2025년 05월 07일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 283,000원과 동일하다.

◆ HS효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 238,833원, 상상인증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 283,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 238,833원 대비 18.5% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 240,000원 보다도 17.9% 높다. 이는 상상인증권이 HS효성첨단소재의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 238,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 265,375원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 HS효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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