[리포트 브리핑]하이브, '단기 실적 부진에도 목표주가 상향 조정' 목표가 420,000원 - 유안타증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 하이브(352820)에 대해 '단기 실적 부진에도 목표주가 상향 조정'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 하이브 리포트 주요내용

유안타증권에서 하이브(352820)에 대해 '4Q25E 매출액 -0.5% yoy, 영업이익 -67.8% yoy. 주가 우상향 트랜드 명확, 추가 모멘텀 기대: 26/01/14 BTS 월드투어 공개를 시작으로 3월 중순(20일) 정규 5집 발매가 이뤄진다. 주가 하단을 점증적으로 끌어 올릴 것이라 예상되며, 투어 실적이 벨류에이션 부담을 완화시킬 전망이다. 투어 실적은 2Q26 부터 본격 반영될 것이라 판단되며, 총 4개 분기 이상에 걸쳐 진행될 것이다. 특히 MD 판매 전략도 시장 우려 대비 강화될 것으로 전망됨에 따라 큰 폭의 전사 실적 개선세를 견일 할 예정이다. 또, 美 현지화 그룹 ‘캣츠아이’ 수익화에 따른 신규 모멘텀 부각도 전망되며, 게임 사업부의 보수적인 접근까지 더해져 투자자 수급 개선도 원활하게 이뤄질 것으로 기대한다. 투자의견 매수, 목표주가 42만원(적용 멀티플 45배 → 50배)으로 상향 조정한다.'라고 분석했다.

◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 420,000원(+27.3%)

- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 이환욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2025년 10월 22일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 26일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.

◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 399,000원, 유안타증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 399,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 리딩투자증권의 450,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 399,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,526원 대비 22.6% 상승하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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