[리포트 브리핑]하이브, '4Q 예상 OP 25억원(-96%)' 목표가 400,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 하이브(352820)에 대해 '4Q 예상 OP 25억원(-96%)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 하이브 리포트 주요내용

하나증권에서 하이브(352820)에 대해 '4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 7,032억원(-3% YoY)/25억원(-96%)으로 컨센서스 (365억원)을 하회할 것이다. 비용 이슈들이 있는데 1) 3~4분기에 걸쳐 발생한 북미 사업 구조조정 및 2) 라틴 보이그룹 관련 제작비, 그리고 3) 게임 의 성과가 예상 대비 낮아 합산 400억원 이상이 반영된 것으로 추정된다. 앨범은 보이넥스트도어/&팀/투어스/르세라핌 등의 컴백으로 약 700만장 판매되었으며, 콘서트는 세븐틴/TXT의 일본 돔 투어 포함 약 120만명이 반영된다. 콘텐츠에는 세븐틴과 BTS 의 지민X정국 관련 콘텐츠가 디즈니에 2편 판매되었다.'라고 분석했다.

◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 11월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 26일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.

◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 392,000원, 하나증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 392,000원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 리딩투자증권의 450,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 392,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,526원 대비 20.4% 상승하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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