[리포트 브리핑]금호석유화학, '밸류로 밀어붙이기' 목표가 168,000원 - DB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 22일 금호석유화학(011780)에 대해 '밸류로 밀어붙이기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 168,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 금호석유화학 리포트 주요내용

DB증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '2Q25E 영업이익 679억원, 정기보수 및 역래깅 영향으로 부진. 3Q25E 영업이익 1,090억원, 역래깅 일단락, 점진적 시황 개선 예상. 안정적인 재무구조, 이익 체력을 바탕으로 자사주 소각 진행: 24년 3년에 걸쳐 262만주 자사주 소각 계획을 발표(당시 자사주 보유량의 50%, 전체 지분의 9.2%)했으며 지금까지 209만주 소각 실시. 주식 수 감소가 주주가치 제고로 이어지고 있으며 추가 자사주 매입 역시 진행 중. 안정적인 이익 체력을 고려했을 때 강력한 주주환원 정책이 이어질 가능성이 높다고 판단하여 목표주가 16.8만원(25E BPS 240,720원, target P/B 0.7배)으로 상향. 투자의견 Buy 유지.'라고 분석했다.

◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 148,000원 -> 168,000원(+13.5%)

- DB증권, 최근 1년 목표가 상승

DB증권 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 168,000원은 2025년 02월 05일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 148,000원 대비 13.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 17일 148,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 168,000원을 제시하였다.

◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 160,643원, DB증권 긍정적 평가

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 DB증권에서 제시한 목표가 168,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,643원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 180,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 금호석유화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,824원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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