[리포트 브리핑]하이브, '4Q25 Preview: 나를 버리고 가시는 님은 십리도 못가서 발병난다' 목표가 420,000원 - 교보증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 22일 하이브(352820)에 대해 '4Q25 Preview: 나를 버리고 가시는 님은 십리도 못가서 발병난다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 하이브 리포트 주요내용

교보증권에서 하이브(352820)에 대해 '4Q25 매출액 7,082억원(YoY -2.5%), 영업이익 34억원(YoY -94.7%)으로 영업이익 기준 시장 기대치(FnGuide 기준 150억) 하회 전망. 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 420,000원으로 상향. 2026년 매출액은 4조 1,501억원 (YoY +57.1%), 영업이익은 5,369억원(YoY +1,001.0%)을 추정함. 실적 성장은 BTS의 정규 5집 '아리랑' 발매(3월 20일) 이후 4월부터 재개되는 월드투어가 핵심 동력으로 작용할 전망임. 현재 공개된 BTS 월드투어 일정 기준 약 430만명 이상의 모객이 가능할 것으로 추정되며, BTS 투어에 따른 공연 매출 증분은 1조원 이상으로 판단함. 이와 더불어 중동및 일부 아시아 지역 추가 회차 가능성과 ATP 상향 여지가 존재하는 상황으로, 실적 추정치 상향 여력 또한 충분하다고 판단함'라고 분석했다.

◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 420,000원(+10.5%)

교보증권 장민지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2025년 11월 19일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다.

◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 413,000원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 413,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 413,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 331,389원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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