[리포트 브리핑]알테오젠, '특허와 밸류에이션 불확실성 해소' 목표가 570,000원 - 신한투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 21일 알테오젠(196170)에 대해 '특허와 밸류에이션 불확실성 해소'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 알테오젠 리포트 주요내용

신한투자증권에서 알테오젠(196170)에 대해 '할로자임 기존 고객사와 L/O 성공으로 특허 리스크 해결: 1) 1월 20일 빅파마 GSK에 L/O 성공해 특허 리스크 해소. 기존 할로자임 계약사가 신규로 알테오젠 선택했다는 점이 중요. 2) 키트루다 SC 계약 세부조건 공개 및 당사 추정치 변경으로 인해 단기간 조정 가능성 있으나, 빅파마와 다수 계약 추가로 체결하면서 중장기적 실적 성장 가능할 전망'라고 분석했다.

◆ 알테오젠 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 730,000원 -> 570,000원(-21.9%)

- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락

신한투자증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 570,000원은 2025년 12월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 730,000원 대비 -21.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 22일 730,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 570,000원을 제시하였다.

◆ 알테오젠 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 610,000원, 신한투자증권 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 610,000원 대비 -6.6% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 620,000원 보다도 -8.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 알테오젠의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 610,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 560,000원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 알테오젠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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