[리포트 브리핑]신한지주, '대형은행지주사 상승 랠리 예상. 최선호주로 계속 제시' 목표가 112,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 21일 신한지주(055550)에 대해 '대형은행지주사 상승 랠리 예상. 최선호주로 계속 제시'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 112,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 신한지주 리포트 주요내용

하나증권에서 신한지주(055550)에 대해 '4분기 실적은 컨센서스 하회 예상되지만 2026년을 위한 선제적 비용 인식에 기인. CET 1 25bp 하락 예상되지만 목표비율을 크게 상회. 밸류업 정책 업그레이드 기대. 일본 은행과 더욱 벌어진 PBR 격차. 외국인 순매수 확대로 대형은행지주사 랠리 기대: 한국보다 1년 먼저 밸류업을 실시해 밸류업 비교대상으로 거론되는 일본 대형은행주들은 최근 한달간 주가가 추가 급등해 평균 PBR이 1.5배를 상회하고 있는 반면 국내 은행들은 생산적금융과 과징금, 환율 등의 우려로 PBR이 0.6배에 그쳐 주가가 계속 소외 중. 그러나 1) 과징금 우려는 마무리 단계에 접어들었고, 2) 업종간 순환매 현상이 곧 발생하기 시작할 것으로 예상되며, 3) 금주부터 외국인들이 은행주 순매수 규모를 크게 확대하기 시작. 4) 3차 상법개정안 입법도 곧 진행될 예정인데다 5) 3월 주총에서 결정될 비과세 배당 실시(배당재원 5조원대 추정)가 배당매력을 크게 부각시킬 수 있는 트리거로 작용할 것이라는 점에서 자본비율이 양호한 대형은행지주사들의 상승 랠리 예상. 은행업종 최선호주로 계속 제시'라고 분석했다.

◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 112,000원(+24.4%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 112,000원은 2025년 10월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 24.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 07일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 112,000원을 제시하였다.

◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 94,750원, 하나증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 112,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 94,750원 대비 18.2% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 108,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 하나증권이 신한지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,176원 대비 24.4% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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