[리포트 브리핑]현대모비스, '나도 두.쫀.봇.' 목표가 570,000원 - 현대차증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 20일 현대모비스(012330)에 대해 '나도 두.쫀.봇.'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대모비스 리포트 주요내용

현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 'A/S 부문의 수요 강세가 지속되고 제조 부문 흑자 기조 유지되며 수익 개선 지속. 1) 신기술 적용 컨텐츠 다변화 및 신규 고객 확보, 2) 투입 자원 재조정으로 사업 효율성 개선, 3) 저수익 전동화/핵심부품, 중국 부문등 수익성 개선 전략으로 지속. 글로벌 OE 확대를 통한 외면의 성장과 원가 절감, 가업 효율화 전략에 따른 손익 개선 지속 기대'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '4Q25 영업이익은 8,798억원(-10.8% yoy, OPM 6.0%) 기록하며 컨센서스 5.7% 하회할 전망.'라고 밝혔다.

◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 440,000원 -> 570,000원(+29.5%)

- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 570,000원은 2025년 11월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 29.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 21일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 28일 최저 목표가인 360,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 570,000원을 제시하였다.

◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 478,958원, 현대차증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 478,958원 대비 19.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 590,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 478,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 352,273원 대비 36.0% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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