[리포트 브리핑]POSCO홀딩스, 'Lithium, New Beginning' 목표가 400,000원 - 상상인증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 16일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 'Lithium, New Beginning'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용

상상인증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4분기 영업이익은 2,806억원(-56.1 QoQ)을 기록하며 시장 기대치 (4,285억원)를 하회할 전망이다. 중국 탄산리튬은 지난해 7월 톤당 57,420위안을 저점으로 최근 150,500위안 (+162.1%)까지 상승했다. 특히 지난 12월부터 급등세를 시현했는데, 글로벌 ESS 수요 증가와 더불어 중국의 전력 개혁, 배터리 수출 세액공제 중단 등의 이슈가 다운스트림 수요 및 가격 개선에 대한 기대요인으로 작용했다. 또한 지난 11월까지 중국의 리튬 재고가 낮아지고 있는 상황에서, 이춘 광산의 인허가 불확실성으로 인한 공급 측의 우려가 기저에 깔려있던 점도 가격 상승에 우호적인 환경이었다. 현 중국 정부의 산업 및 공급 효율화 기조를 고려하면 현지 재고의 급격한 확대 가능성은 제한적이라고 본다. 물론 최근 글로벌 EV 성장세 둔화는 P-PLS, P-Argentina 의실적 안정화에 도전적이지만, 향후 장기적인 사업 수익성 확보를 감안하면 최근 리튬 가격 상승은 동사에 분명히 긍정적이라고 판단한다.'라고 분석했다.

◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)

상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 10월 28일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다.

◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 440,316원, 상상인증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 440,316원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 360,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 440,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 416,500원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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