[리포트 브리핑]현대모비스, '로보틱스 핵심 하드웨어 플랫폼 공급자로 거듭난다' 목표가 580,000원 - BNK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 16일 현대모비스(012330)에 대해 '로보틱스 핵심 하드웨어 플랫폼 공급자로 거듭난다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 580,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대모비스 리포트 주요내용

BNK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '4Q25 실적은 고객사와 단가정산 등 비용회수 효과 기대. 로봇 액추에이터 및 통합제어 솔루션으로 영역 확장. 투자의견 매수, 목표주가 580,000원: 투자포인트는 1) 4Q25 실적은 고객사와의 단가정산으로 컨센서스에 대체로 부합하는 수준의 실적이 기대되고, 2) 2026년에는 핵심부품의 적용 비중이 늘어나면서 모듈/부품 사업부의 완연한 흑자기조 정착이 기대되며, 3) 2026~2027년 보스턴 다이내믹스의 휴머노이드 로봇 아틀 라스용 액추에이터 약 31종의 개발을 완료하고 대량 양산 시스템을 구축할 계획이어서 로보 틱스 관련 밸류에이션 리레이팅이 기대된다.'라고 분석했다.

◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 390,000원 -> 580,000원(+48.7%)

- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2025년 11월 07일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 390,000원 대비 48.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 03일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 580,000원을 제시하였다.

◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 466,875원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 580,000원은 26년 01월 15일 발표한 한화투자증권의 590,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 466,875원 대비 24.2% 높은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 466,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 352,273원 대비 32.5% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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