[리포트 브리핑]대신증권, '2026년 큰 폭의 이익 증가 예상하나 신뢰성 확인 필요' 목표가 32,000원 - BNK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 16일 대신증권(003540)에 대해 '2026년 큰 폭의 이익 증가 예상하나 신뢰성 확인 필요'라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 대신증권 리포트 주요내용

BNK투자증권에서 대신증권(003540)에 대해 '4Q25 Preview, 일회성 비용을 제외하면 양호한 실적. 투자의견 HOLD 및 목표주가 32,000원 유지: 지배주주순이익 2025년(E) 대규모 충당금적립에도 수수료이익 증가와 특히 이자이익 큰 폭 증가에 따라 +0.7%yoy인 1,458억원 예상. 2026년(E)에는 일평균거래대금(1/14일 기준 50조원) 큰 폭 확대와 종합금융투자사업자 인가 효과 지속, 자회사 실적 회복, 국내외 부동산PF 관련 충당금 축소 등으로 +90.1%yoy인 2,770억원으로 회복을 예상(다만 연초라는 점에서 2026년 거래 대금 추이와 금융시장 동향에 대한 확인 필요). 전환상환우선주 3,350억원 발행을 통해 4조원 기준의 종합금융투자사업자 기준을 충족. 2028년 인가 획득을 통해 추가 이익 확대도 가능. 더불어 주당배당금 1,200원과 비과세배당도 긍정적. 다만 이익 변동성 축소와 수익성 강화 위한 ROE 회복이 필요하여 투자의견 HOLD 및 목표주가 32,000원 유지함'라고 분석했다.

◆ 대신증권 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 32,000원(+39.1%)

- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 04월 11일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 39.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 17일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

저작권자(c) 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌(Newspim), 무단 전재-재배포 금지