[리포트 브리핑]에이피알, '4Q25 Preview: 변함 없는 성장 Story' 목표가 330,000원 - 현대차증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 에이피알(278470)에 대해 '4Q25 Preview: 변함 없는 성장 Story'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에이피알 리포트 주요내용

현대차증권에서 에이피알(278470)에 대해 '4Q25F 연결 기준 매출액은 4,813억원(+97%yoy), 영업이익은 1,145억원(+189%yoy, OPM 23.8%)으로 컨센서스에 부합하는 실적 기록 전망. 4Q25 독보적인 미국 성장성 지속되는 가운데, 일본/유럽 견조한 성장 지속 전망, 수익성은 프로모션 위한 마케팅비 확대 및 판매수수료 확대에도 불구 분기 사상 최대 실적 경신할 것으로 전망'라고 분석했다.

◆ 에이피알 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 330,000원(+6.5%)

- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2025년 11월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 6.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 07일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.

◆ 에이피알 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 312,579원, 현대차증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 312,579원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 340,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 에이피알의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 312,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,235원 대비 112.3% 상승하였다. 이를 통해 에이피알의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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