[리포트 브리핑]한화, '인적분할, 기업가치제고계획 발표. 자기주식 소각 예정' 목표가 157,000원 - 현대차증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 한화(000880)에 대해 '인적분할, 기업가치제고계획 발표. 자기주식 소각 예정'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 157,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화 리포트 주요내용

현대차증권에서 한화(000880)에 대해 '회사의 인적분할/기업가치제고계획 개요는 인적분할을 통해 사업포트폴리오를 최적화하여 복합기업 할인을 축소하고, 기업가치제고계획을 토대로 지주사 할인을 축소하여 기업가치를 제고하는 것. 존속 : 신설 분할비율은 0.76 : 0.24, 분할 주주총회 예정일 6/15. 6개 사업부문 중 Tech Solutions(계열사 한화비전, 세미텍, 모멘텀, 로보틱스 등), Life Solutions(갤러리아, 호텔앤드리조트, 아워홈 등)를 인적분할. 재상장예정일은 7/24. 기업가치제고계획의 골자는 연결 매출 성장, ROE 개선, 주주환원 확대. 또한 보통주 자사주 7.4% 중 임직원 성과보상분 제외 보유 전량, 약 5.9%를 소각하며 FY25F 보통주 최소 DPS 1,000원 지급도 포함. 24A 대비 DPS 25% 이상 상향. 소각 주주총회 예정일은 3/26'라고 분석했다.

◆ 한화 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 108,000원 -> 157,000원(+45.4%)

- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 157,000원은 2025년 11월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 108,000원 대비 45.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 28일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 157,000원을 제시하였다.

◆ 한화 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 147,000원, 현대차증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 157,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,000원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 180,000원 보다는 -12.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,125원 대비 90.6% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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