[리포트 브리핑]KT&G, '실적 좋고, 리레이팅 요인 많고' 목표가 175,000원 - 다올투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 15일 KT&G(033780)에 대해 '실적 좋고, 리레이팅 요인 많고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ KT&G 리포트 주요내용

다올투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '4Q25 매출액 1조 6,421억원 (YoY +5.5%), 영업이익 2,437억원 (YoY +14.7%, OPM 14.8%)으로 시장 기대치 부합 추정. '26년 기대 요인 1) 연내 해외 NGP 신규 플랫폼 출시를 계기로 해외 NGP 매출액 반등이 기대되며, 2) '25년 상반기 가동을 시작한 카자흐스탄 공장의 단계적인 CAPA 확장, '26년 2월 가동 예정인 인니 2공장 물량 반영으로 해외 확장 가속화 전망. 세제개편안, 상법개정안 논의가 더욱 구체화 및 본격화되면, 적극적인 주주환원에 부여 가능한 Multiple은 더 확대될 것'라고 분석했다.

◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)

다올투자증권 이다연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2025년 11월 07일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다.

◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 176,053원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,053원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,500원 대비 15.4% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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