[리포트 브리핑]대우건설, '아쉬운 외형 둔화, 주택분양 확대가 필요' 목표가 4,500원 - 신한투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 15일 대우건설(047040)에 대해 '아쉬운 외형 둔화, 주택분양 확대가 필요'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 대우건설 리포트 주요내용

신한투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '원전 수혜보다는 주택분양 독보적 경쟁력에 기대를: 원전 시공사로 주가 재평가 위해서는 ‘지속 수주 확대’에 대한 확신 필요. 단기적으로는 독보적인 주택부문 경쟁력(높은 원가경쟁력, 시행사 네트워 크)으로 승부해야. 2026년 주택시장 업황 회복과 함께 동사 신규분양 계획 확대가 확인될 때 동사 주가 안정적 상승 전환 가능할 것'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q25 Preview: 수주지연 따른 외형 둔화, 주택분양으로 만회해야. 4Q25 연결 매출액 1.9조원, 영업이익 884억원으로 컨센서스 각각 11.9%, 13.7% 하회 전망. 1) 주요 해외 공사 마무리 단계로 매출 기여 낮아지는 가운데 2) 체코 원전, 이라크 해군기지 등 주요 수주계약 지연되며 매출액 전분기대비 축소. 3) 3Q 비용 반영했던 해외 토목 원가 상승도 다소 부담'라고 밝혔다.

◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 3,600원 -> 4,500원(+25.0%)

- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승

신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,500원은 2025년 11월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 3,600원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 07일 3,100원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 4,500원을 제시하였다.

◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 4,450원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 4,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,450원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,684원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

저작권자(c) 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌(Newspim), 무단 전재-재배포 금지