[리포트 브리핑]금호석유화학, '4Q25 preview - 일회성 요인 영향' 목표가 175,000원 - 삼성증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 금호석유화학(011780)에 대해 '4Q25 preview - 일회성 요인 영향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 금호석유화학 리포트 주요내용

삼성증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '4Q 영업이익은 452억원으로 컨센서스 18% 하회 전망. 전분기 대비 부정적 래깅효과 심화 및 인건비 추가 집행 등 일회성 요인으로 실적 부진 예상. 2026년 영업이익은 18%YoY 추가 성장 예상되고, 올해 하반기부턴 2027년 이후 자사주 활용 계획에 대한 투자자 관심 증가할 것으로 예상. 화학업종 투자심리 개선을 감안하여 Target P/B 및 목표주가 상향. 올해 이익 추가 성장 및 주주 친화정책 관점에서의 긍정 요인 유효하기에 BUY 투자의견 유지.

'라고 분석했다.

◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 155,000원 -> 175,000원(+12.9%)

- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승

삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2025년 11월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 12.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 05일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.

◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 159,875원, 삼성증권 긍정적 평가

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,875원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 200,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 금호석유화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,267원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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