[리포트 브리핑]현대백화점, '지누스 부진에도 기대치 상회 전망' 목표가 119,000원 - IBK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 14일 현대백화점(069960)에 대해 '지누스 부진에도 기대치 상회 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 119,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대백화점 리포트 주요내용

IBK투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '4분기 실적은 시장 기대치를 상회할 것으로 추정한다. 4분기 연결기준 순매출액은 전년동기대비 +6.6% 증가한 1조 2,529억 원, 영업이익은 1,407억 원(전 년동기대비 +30.6%)을 달성할 것으로 전망한다. 영업이익 시장 기대치인 1,246억 원을 약 13% 상회할 것으로 예상한다. 긍정적 실적을 전망하는 근거는 1) 소비 양극 화에 따른 명품 판매 확대와, 2) 외국인 수요 확대, 3) 2025년 4분기 통상임금 반영에 따른 기저와, 4) 면세점 비수익(동대문점) 점포 폐점에 따른 개선 효과가 기대되기 때문이다. 다만, 지누스의 경우 영업환경이 여전히 녹록치 않아 실적은 3분기 대비 부진할 전망이다. 4분기 백화점 기존점 성장률은 7~8% 수준으로 추정한다. 백화점 사업부 이익 기여도가 높아지면서 실적 성장을 주도할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.

◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 106,000원 -> 119,000원(+12.3%)

- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 119,000원은 2025년 11월 06일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 106,000원 대비 12.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 119,000원을 제시하였다.

◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 113,875원, IBK투자증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 119,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,875원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 130,000원 보다는 -8.5% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,067원 대비 27.9% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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