[리포트 브리핑]효성중공업, '고부가가치 본업으로의 질주' 목표가 2,700,000원 - BNK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 12일 효성중공업(298040)에 대해 '고부가가치 본업으로의 질주'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 효성중공업 리포트 주요내용

BNK투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '4분기 영업실적은 조업일수 및 보수적 회계 처리 영향 예상. 북미 증설 효과와 고스펙 제품 믹스 개선의 본격화. '전압형' 독자 기술로 서해안 에너지 고속도로의 주인공 조준. 투자의견 매수, 목표주가 2,700,000원: 투자포인트는 1) 4Q25 실적은 컨센서스 대비 소폭 하회할 것으로 예상되나 이는 조업일수 감소 및 건설부문 충당금 등의 일회성 영향 때문일 것으로 보고있다. 2) 수주잔고는 2028년까지 쌓여있고 현재 2029~2030년 수주를 받고 있는 등 풍부한 수주잔고를 바탕으로 2026년에도 우수한 실적 흐름을 이어갈 것으로 기대한다. 3) 수익성 좋은 선진국 비중의 수주가 높고 특히 북미에서는 증설 효과와 고스펙 제품 믹스 개선의 본격화가 기대된다. 4) HVDC 관련 서해안 고속도로 프로젝트에서도 독자 기술을 바탕으로 우위를 점할 수 있을 것으로 기대된다.'라고 분석했다.

◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 2,700,000원 -> 2,700,000원(0.0%)

- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,700,000원은 2025년 11월 05일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 2,700,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 16일 590,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,700,000원을 제시하였다.

◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 2,683,636원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 2,700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,683,636원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,683,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 921,000원 대비 191.4% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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