[리포트 브리핑]GS리테일, '4Q25 Preview' 목표가 24,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 12일 GS리테일(007070)에 대해 '4Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ GS리테일 리포트 주요내용

키움증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '4Q25 연결기준 영업이익은 559억원(+157% YoY)으로 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 전망된다. 민생회복 소비쿠폰 효과 축소로 인한 편의점 매출 성장률 둔화에도 불구하고(4Q25 동일점 성장률 +2~3%), 편의점 상품 믹스 개선과 부진 사업 구조조정에 따른 공통 및 기타 부문의 적자 축소로 인해, 전사 영업이익이 전년동기 대비 크게 개선될 전망이다.'라고 분석했다.

◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 21,000원 -> 24,000원(+14.3%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 10월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 11일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.

◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 24,600원, 키움증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,600원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 21,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,700원 대비 24.9% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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