[리포트 브리핑]카카오, '플랫폼은 맑음, 컨텐츠는 흐림' 목표가 72,000원 - 삼성증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 카카오(035720)에 대해 '플랫폼은 맑음, 컨텐츠는 흐림'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 카카오 리포트 주요내용

삼성증권에서 카카오(035720)에 대해 '4Q25 매출은 플랫폼 성장에 힘입어 YoY 7.7% 증가, 영업이익은 일회성 비용 제거와 자회사 실적 개선으로 YoY 147% 증가하나, 컨센서스는 3.8% 하회 예상. '26년 카카오는 광고 매출 성장과 적자 자회사 매각에 따른 이익 성장이 핵심 성장 동력.AI 에이전트 성장 전략의 성과 가시화는 시간이 필요할 전망'라고 분석했다.

◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 78,000원 -> 72,000원(-7.7%)

- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승

삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2025년 10월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 14일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 09월 24일 최고 목표가인 78,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 72,000원을 제시하였다.

◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 81,150원, 삼성증권 가장 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 72,000원은 25년 09월 04일 발표한 IBK투자증권의 73,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 81,150원 대비 -11.3% 낮은 수준으로 카카오의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,000원 대비 30.9% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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