[리포트 브리핑]덴티움, '결국 실적이 리레이팅의 근간이 될 것' 목표가 90,000원 - 삼성증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 11일 덴티움(145720)에 대해 '결국 실적이 리레이팅의 근간이 될 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 덴티움 리포트 주요내용

삼성증권에서 덴티움(145720)에 대해 '2Q25 매출액 974억원(-12.8% y-y, +26.7% q-q), 영업이익 177억원(-36.1% y-y, +84.7% q-q)으로, 중국 수출 부진 지속 및 러시아 1분기 높은 기저로 인해 컨센서스 대비 매출액 및 영업이익 하회 전망. 투자의견 BUY 및 목표주가 9만원 유지: 단기 실적보다는 대외적 모멘텀에 의한 주가 변동성 높은 상황으로, 밸류에이션 관점에서의 매력도 유지.'라고 분석했다.

◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)

- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 정동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 05월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 16일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.

◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 87,857원, 삼성증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,857원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 100,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 덴티움의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,000원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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