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한국투자신탁운용은 ‘ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 상장지수펀드(ETF)’가 25일 존속기한 만료에 따라 상장 폐지된다고 23일 밝혔다.
ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF는 한국투자신탁운용이 2023년 6월 상장한 만기매칭 채권형 상품이다.
만기매칭 채권형 ETF는 기존 채권형 ETF와 달리 편입한 자산군 만기가 도래하면 자동으로 청산되는 것이 특징이다.
편입 자산군 만기는 상품명에서 확인할 수 있다. 이번에 상장 폐지하는 ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브의 경우 올해 6월에 만기가 도래하는 채권을 편입하고 있다.
ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 기초지수는 ‘KIS 크레딧2506만기형(AA-이상) 총수익지수’다. 상장 당시 추정한 목표 만기 수익률(YTM)은 4.15%였다.
20일 기준 해당 ETF 상장 이후 수익률은 연환산 4.43%라는 점에서 목표치를 상회했다. 만기매칭 채권형 ETF가 제시하는 YTM은 확정 수익률이 아니기 때문에 만기 시점에 해당 수익률을 낼 수 있는지가 중요하다.
ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브의 해지 상환금은 존속기한 만료일인 27일 지급될 예정이다. 이를 위해 24일부터 해당 상품 매매 거래가 정지되며, 상장폐지는 25일 진행된다. 만기 이전 거래를 원하는 투자자들은 23일까지 매매를 완료해야 한다.
ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 연환산 수익률은 시장 상황 등을 반영해 상장폐지 시점에 변동될 수 있다.
[이투데이/윤혜원 기자 (hwyoon@etoday.co.kr)]
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