[리포트 브리핑]삼성증권, '양호한 실적 지속' 목표가 110,000원 - DB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 23일 삼성증권(016360)에 대해 '양호한 실적 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성증권 리포트 주요내용

DB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '4Q25E Preview, 기대치 부합. 신사업 기대감 & 분리과세. 투자의견‘BUY’, 목표주가 110,000원으로 상향: 목표주가 상향 근거는 증시 호조에 따른 실적 추정치 상향 조정에 기인. 증시 호조에 따른 브로커리지 이익 개선과 연내 발행어음 인가 취득 시 IB 및 트레이딩 부문 실적 개선 기대감 유효. 26E P/B 0.8배로 경쟁사 대비 밸류에이션 매력 충분한 편'라고 분석했다.

◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 98,000원 -> 110,000원(+12.2%)

- DB증권, 최근 1년 목표가 상승

DB증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 11월 12일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 98,000원 대비 12.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 26일 69,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.

◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 102,071원, DB증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 DB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,071원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,188원 대비 34.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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