[리포트 브리핑]삼성에스디에스, '2026년은 상저하고' 목표가 220,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2026년은 상저하고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용

하나증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '4Q25 Re, 컨센서스 소폭 하회, 추정치 부합. 2026년 가이던스는 보수적, 상향 기대. 투자의견 Buy, 목표주가 220,000원 유지: 인터넷 산업 차선호주 유지한다. 국내 SI 기업들에 대해 증가한 관심 대비 삼성에스디에스의 수익률은 상대적으로 좋지 않다. 다만 해당 관심을 숫자로 연결시킬 가능성이 높은 기업은 결국 삼성에스디에스다. 기업들의 AI 에이전트 수요 증가와 함께 클라우드 성장은 필연적이다. 기존에 보유한 데이터센터를 상회하는 규모로 구미, 해남 데이터센터를 건설할 계획이며 이는 2028년 중반 이후 매출로 기여, 클라우드 성장을 가속화할 전망이다. 또한 AX 센터 출범으로 고객 맞춤형 AI 서비스를 제공할 예정이며 이미 캡티브 제조/바이오향 물류 자동화, AI 팩토리 인프라 구축 역량도 보유했다. STO 플랫 폼, 스테이블코인 사업화에 따른 IT 서비스 경쟁력 보유하고 있으며 제도화에 따라 사업에 적극 참여할 예정이다. 가이던스 상향 여지가 높아 하방은 제한적이며 보유 역량이 부각될 경우 상방이 크게 열릴 수 있다. 지속 관심 필요하다.'라고 분석했다.

◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2026년 01월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 24일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.

◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 214,444원, 하나증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 214,444원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 230,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,583원 대비 14.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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