[리포트 브리핑]넥센타이어, '4Q25 Preview: 유럽 신공장 본격가동 및 신제품 효과 기대' 목표가 10,000원 - 상상인증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 23일 넥센타이어(002350)에 대해 '4Q25 Preview: 유럽 신공장 본격가동 및 신제품 효과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 넥센타이어 리포트 주요내용

상상인증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '4Q25 매출액 7,885억원, 영업이익 477억원으로 컨센서스 부합 예상. 유럽 현지생산 확대, 미국 내 관세율 완화 및 신제품 출시 통한 실적성장 기대: 2026년 매출액 3.3조원, 영업이익 2,074억원으로 추정한다. 1) 유럽 현지생산능력 확대 기반한 판매량 증가, 2) 미국향 물량 관세 15% 인하적용 및 All Weather 신제품 출시에 따른 이익개선을 반영하였다. 글로벌 완성차업체의 중단기 파워트레인 Mix 전략기조 수정 등이 발표된 가운데 동사의 2026년 OE 판매량은 전년과 유사할 것으로 전망한다. 유럽연합이 타이어 제품 등에 대한 반덤핑 관세 부과를 예고함에 따라, 중국산 타이어의 선진시장 내 저가 출하에 따른 잠재 리스크는 완화될 것을 예상한다. 체코 2공장이 100% 가동률 달성한 가운데, 동사의 유럽 판매물량 약 1,700만본 중 1,000만본 가량을 현지생산분으로 대응 가능하다.'라고 분석했다.

◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 9,000원 -> 10,000원(+11.1%)

상상인증권 유민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2025년 02월 24일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다.

◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 8,677원, 상상인증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 10,000원은 25년 12월 16일 발표한 다올투자증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,677원 대비 15.2% 높은 수준으로 넥센타이어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,677원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,900원 대비 9.8% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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