[리포트 브리핑]세아베스틸지주, '리레이팅(Re-rating) 구간!' 목표가 89,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '리레이팅(Re-rating) 구간!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용

하나증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '4Q25 연말 성과급과 대규모 공장 보수 비용 발생으로 수익성 악화 예상. 1분기 영업실적 개선 전망. 투자의견 'BUY' 유지, 목표주가 89,000원으로 상향: 기존 주력 자회사뿐만 아니라 신규 사업들의 높은 성장성을 감안하여 자회사 가치를 별도로 반영하기 위해 목표주가 산정방식을 SOTP 방식으로 변경했다. 주요 자회사들의 2028년 예상 EBITDA에 글로벌 업체 평균 EV/EBITDA Multiple을 적용했다. 4개의 주요 자회사들이 높은 외형성장을 기록할 전망인데 세아베스틸은 국내 건설 경기 회복과 더불어 CASK(사용후핵연료처리장치) 사업 본격화, 세아창원특수강은 특수합금 매출 본격 확대, 세아항공방산소재는 국내 신규 공장 투자 진행(매출 확대뿐만 아니라 제품 믹스 개선 전망) 그리고 SGH는 2028년부터 미국내 특수합금 공장 풀생산 체제 돌입이 세아베 스틸지주의 외형성장을 견인할 것으로 기대된다.'라고 분석했다.

◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 89,000원(+128.2%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2025년 11월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 128.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 89,000원을 제시하였다.

◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 49,846원, 하나증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,846원 대비 78.5% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 81,000원 보다도 9.9% 높다. 이는 하나증권이 세아베스틸지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,182원 대비 50.2% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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