[리포트 브리핑]삼성바이오로직스, '한 분기 쉬고, 한 단계 올라선다' 목표가 2,300,000원 - 다올투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 22일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '한 분기 쉬고, 한 단계 올라선다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용

다올투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q25 매출액 1조 2,857억원 (+35.3%YoY, +2.2% QoQ), 영업이익 5,283억원(+67.9% YoY, -16.6% QoQ; OPM 41.1%) 기록. 1~4공장 풀가동 및 원/달러 환율 상승 효과에도 불구하고, 4Q에 인식될 것으로 예상되었던 일부 생산 물량의 매출 인식이 1Q26으로 이연되었으며, 분할 관련 비용, 미국 공장 인수 관련 컨설팅 비용 등 일회성 비용이 반영되며 시장 기대치 소폭 하회.'라고 분석했다.

◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 2,300,000원 -> 2,300,000원(0.0%)

- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승

다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,300,000원은 2026년 01월 07일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 2,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 1,300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,300,000원을 제시하였다.

◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 1,914,545원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 2,300,000원은 26년 01월 22일 발표한 메리츠증권의 2,300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,914,545원 대비 20.1% 높은 수준으로 삼성바이오로직스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,914,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,310,000원 대비 46.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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