[리포트 브리핑]이수페타시스, '4Q25 Preview: 집중모범상 수상' 목표가 150,000원 - 유안타증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 22일 이수페타시스(007660)에 대해 '4Q25 Preview: 집중모범상 수상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 이수페타시스 리포트 주요내용

유안타증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '다중적층 전환에 따른 구조적 ASP 레벨업: 4Q25 예상 매출액과 영업이익은 각각 3,181억원(YoY +40.7%, QoQ +7.4%), 608억원 (OPM +19.1%)로 시장 컨센서스를 부합하는 실적을 달성할 전망. ‘26년부터 본격화되기 시작한 다중적층 기술 적용으로 ASP의 구조적인 상승이 예상되는 국면. 다중적층 제품은 기존 MLB 대비 높은 단가를 가지고 있으며 G사 TPU v7부터 채택이 확대된 상황. v7은 지난해 6월부터 출하되기 시작했으며 실적 반영은 3Q25부터 시작. 동사 제품 내 다중적층 제품 비중은 점차 상승하고 있으며 ‘26년 하반기 전체 제품 내 절반 이상의 비중을 차지할 전망. 고객사 제품 스펙 상향 및 공정 난이도 증가가 동사 Blended ASP 상향을 이끄는 상황'라고 분석했다.

◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)

- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 고선영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 11월 19일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 26일 79,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.

◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 150,136원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 150,136원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,375원 대비 148.7% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

저작권자(c) 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌(Newspim), 무단 전재-재배포 금지