[리포트 브리핑]삼성E&A, '4Q25 Preview: 컨센 부합 예상' 목표가 32,000원 - 교보증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 21일 삼성E&A(028050)에 대해 '4Q25 Preview: 컨센 부합 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성E&A 리포트 주요내용

교보증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가, 목표주가를 기존 32,000원을 유지. 삼성E&A 의 2025년 4분기 연결 매출액 2.8조원 (YoY +9.4%), 영업이익 2,046억원 (YoY -30.8%) 예상. 컨센서스 매출과 영업이익 부합 예상. 비화공 부문에서 평택 삼성전자 캠퍼스 건설 재개로 본격적인 공사 시작되며 매출 반영 예상. 화공 부문 사우디 파딜리(Fadhili), UAE 타지즈 메탄올, 말레이시아 사프(SAF) 등 대형 해외 프로젝트가 매출 성장세 이끌 것. 비화공과 화공 대형 프로젝트의 본격적인 매출 인식을 기대하며 외형 성장 기대. 다만 기대 했던 신규수주는 일부 지연. 수의계약 진행 중인 중동 화공 프로젝트 3.5조원, 멕시코 멕시 놀(Mexinol) 2.8조원, 사우디 SAN-6 블루 암모니아(35억불) 등 대형 프로젝트는 2026년 으로 이연 될 것'라고 분석했다.

◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 32,000원(+14.3%)

교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 06월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다.

◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 35,500원, 교보증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,500원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 31,000원 보다는 3.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,028원 대비 18.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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