[리포트 브리핑]한전KPS, '원전주 Multiple 할증 추이. 동사 밸류 Multiple도 다소 상향' 목표가 70,000원 - LS증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 20일 한전KPS(051600)에 대해 '원전주 Multiple 할증 추이. 동사 밸류 Multiple도 다소 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한전KPS 리포트 주요내용

LS증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '4Q25 연결영업이익, YoY 호조 & 컨센서스 전망치 부합 전망. 올해 분기별 영업이익 yoy는 1Q, 2Q (-) vs 3Q, 4Q (+) 업이익은 작년은 10%대 감소하나, 올해는 재차 10%대 증가 전망. 원전주 중 원전모멘텀 강도는 열위이나 밸류 Multiple은 상대적 양호.'라고 분석했다.

◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 70,000원(+7.7%)

- LS증권, 최근 1년 목표가 지속 상승

LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 11월 11일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 59,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 72,000원과 최저 목표가인 56,000원을 한 번씩 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.

◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 62,091원, LS증권 가장 긍정적 평가

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 LS증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 62,091원 대비 12.7% 높으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 68,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 LS증권이 한전KPS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,125원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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