[리포트 브리핑]CJ대한통운, '시장 점유율 확장 중' 목표가 122,000원 - 상상인증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 20일 CJ대한통운(000120)에 대해 '시장 점유율 확장 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 122,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ CJ대한통운 리포트 주요내용

상상인증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '4Q25 연결 실적은 매출액 3조 2,531억원(yoy +3%), 영업이익 1,462억원(yoy -5%, OPM 4.5%)을 기록하며 시장 전망치에 부합할 것으로 전망한다. 택배 부문 물동량 턴어라운드와 함께 기타 사업부문 성장 기조 역시 지속되며 탑라인 개선이 예상되나 영업이익단은 10월 추석 연휴에 따른 역기저효과를 반영해 보수적으로 추정했다. 택배 사업부에서는 주 7일 배송 서비스 효과가 본격화됨에 따라 시장 점유율 확대 및택배 물량 회복이 이루어지고 있으며, 올해에도 MS 확장 위주 전략은 지속될 전망이다. 한편, 동사의 최근 주가는 쿠팡 사태 이후 이커머스 시장 점유율 재편 및그에 따른 동사 택배 물량 반사 수혜 기대감으로 저점 대비 +21% 반등했다. 전방 사업 단의 기대 요인은 올해 동사 물량에도 점진적인 영향을 미칠 전망이며 주 7일 배송 효과와 더불어 올해 물량 중심 택배 실적 성장이 가능할 것으로 판단한다.'라고 분석했다.

◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 122,000원 -> 122,000원(0.0%)

상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 122,000원은 2025년 10월 17일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 122,000원과 동일하다.

◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 121,167원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 122,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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