[리포트 브리핑]파라다이스, '높아진 시장기대치에 부합 예상' 목표가 24,000원 - IBK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 20일 파라다이스(034230)에 대해 '높아진 시장기대치에 부합 예상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 파라다이스 리포트 주요내용

IBK투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '4분기 실적은 매출액 2,907억원(+9.4% YoY, +0.9% QoQ), 영업이익 328억원 (+68.8% YoY, -16.9% QoQ, OPM 11.3%)으로 시장기대치(321억원)에 부합할 것으로 추정된다. 2026년 실적은 매출액 1조 2,630억원(+10.1% YoY), 영업이익 2,030억원 (+17.7% YoY, OPM 16.1%)으로 전망한다. 1) 구조적인 인바운드 관광객 증가에 따른 Mass 고객 중심의 성장세가 전망되는 가운데, 2) 3월 오픈 예정인 하얏트 리젠시(구. 그랜드하얏트 인천)의 객실을 활용한 공격적인 마케팅을 통해 2분기부터 중/일 하이 롤러 모객 강화 효과가 기대되기 때문이다. 하얏트 리젠시 오픈으로 P-City 객실 수는 기존 711개에서 1,212개로 501개 객실이 증가할 예정이며, 콤프 객실 확대(약 150 개 → 650개)를 통한 인당 드랍액 상승이 전사 영업이익 성장을 견인할 전망이다.'라고 분석했다.

◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 24,000원(최근 1년 이내 신규발행)

IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 24,000원을 제시했다.

◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 25,308원, IBK투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,308원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 20,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,283원 대비 38.4% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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