[리포트 브리핑]한온시스템, '현대차그룹 상승 랠리의 다음 타자를 찾는다면' 목표가 5,200원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 20일 한온시스템(018880)에 대해 '현대차그룹 상승 랠리의 다음 타자를 찾는다면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한온시스템 리포트 주요내용

키움증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '투자의견을 BUY로 상향한다. 26년 1월 20일 상장 예정인 신주를 반영한 발행량 기준 25년 11월에 제시했던 기존 목표주가 5,200원은 4,834원으로 수정됐 으며 신규 목표주가로 5,200원을 제시한다. 현대차그룹의 주가 상승 랠리가 지속되면서 자동차 섹터 내 주가수익률 갭메우기에 나설 비현대차그룹 종목 발굴 수요가 발생하고 있다. 2025년 4분기 어닝 시즌에 돌입하며 당사는 한온시스템을 다음 타자로 제시한다.'라고 분석했다.

◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 5,200원 -> 5,200원(0.0%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락

키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,200원은 2025년 11월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 5,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 04일 5,500원을 제시한 이후 하락하여 25년 09월 25일 최저 목표가인 3,300원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 5,200원을 제시하였다.

◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 3,921원, 키움증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 5,200원은 25년 10월 30일 발표한 유진투자증권의 5,250원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 3,921원 대비 32.6% 높은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,921원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,127원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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