[리포트 브리핑]현대해상, '부진한 실적 예상' 목표가 27,000원 - 미래에셋증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 19일 현대해상(001450)에 대해 '부진한 실적 예상'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대해상 리포트 주요내용

미래에셋증권에서 현대해상(001450)에 대해 '4분기 순손실은 1,033억원에 달하며 컨센서스 694원 이익을 크게 하회할 전망이다. 급격한 실적 악화는 1) 3세대와 4세대 실손보험의 손해율이 크게 상승함에 따라 손실부담계약 비용이 급증할 전망인 가운데, 2) 4분기에도 의료 정상화에 따른 예실차 손실이 이어질 전망이며, 3) 자동차보험 손해율도 추가 상승할 것으로 예상하기 때문이다.'라고 분석했다.

◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 27,000원(+17.4%)

- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2025년 04월 21일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 17.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 24일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 21일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.

◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 33,547원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,547원 대비 -19.5% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 29,000원 보다도 -6.9% 낮다. 이는 미래에셋증권이 현대해상의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,547원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,100원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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