[리포트 브리핑]DB손해보험, '양호한 실적, 준수한 배당' 목표가 144,000원 - 미래에셋증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 19일 DB손해보험(005830)에 대해 '양호한 실적, 준수한 배당'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 144,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ DB손해보험 리포트 주요내용

미래에셋증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '투자의견 중립 유지, 목표주가 144,000원으로 하향. 4분기 실적은 양호. 2026년 배당부터 분리과세 충족 예상: 2025년 주당배당금은 전년대비 소폭 증가한 7,000원을 예상한다. 이는 배당성향 28.5%에 해당하지만, 배당금액이 전년대비 10% 이상 증가하지 않기 때문에 배당소득 분리과세 요건은 충족시키지 못할 전망이다. 그러나 경영진이 포테그라 인수가 완료되면 새로운 주주환원 정책을 발표할 계획인만큼, 2026년부터는 배당소득 분리과세 기준에도 충족할 수 있을 것으로 예상한다. 2025년 예상 배당수익률은 5.7%, 기보유 자사주 소각에 따른 주주환원수익률은 8.0%에 달할 전망이다.'라고 분석했다.

◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 144,000원(+10.8%)

미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 144,000원은 2025년 02월 24일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 10.8% 증가한 가격이다.

◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 159,786원, 미래에셋증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 144,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,786원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 136,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,250원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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