[리포트 브리핑]HD한국조선해양, '탄탄한 조선과 성장성이 기대되는 방산' 목표가 600,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 19일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '탄탄한 조선과 성장성이 기대되는 방산'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용

키움증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 'HD현대 조선 그룹은 올해 신규 수주 목표로 지난해와 유사한 수준의 170억달러를 제시하였다. 상선 부문 수주는 수익성이 좋은 LNG운반선의 비중이 늘어남에 따라 제품 믹스 측면에서 긍정적인 효과가 기대된다. 또한, 올해는 HD현대 조선 그룹의 군함 사업 성장성에 주목할 시기이다. 미국의 헌팅턴 잉걸스와의 호위함 사업 협력 확대와 동남아, 중동, 유럽 지역에서의 함정 수주가 기대된다.'라고 분석했다.

◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 414,000원 -> 600,000원(+44.9%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2025년 08월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 414,000원 대비 44.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 23일 347,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.

◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 553,929원, 키움증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 600,000원은 26년 01월 07일 발표한 메리츠증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 553,929원 대비 8.3% 높은 수준으로 HD한국조선해양의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 553,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 400,333원 대비 38.4% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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