[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 16일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q25 Preview: 서구권 성장 브랜드 확보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
LS증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 'K-IFRS 연결 기준 4Q25 매출액은 전년동기대비 2.7% 증가한 1조1,213억원, 영업이익은 전년동기대비 21.1% 감소한 620억원으로 당사 추정치 및 시장 기대치를 하회하는 실적이 예상된다. 지난 해 4분기 단행한 희망퇴직 영향으로
일회성 비용 발생에 따라 국내 사업 영업이익은 YoY 50% 이상 하락할 것으로 추정한다. 투자의견 Buy 및 목표주가 150,000원을 유지한다. 2026년 예상 실적 기준 현 주가는 20배다. 사업 재정비 효과가 나타나고 있고 에스트라 등 라네즈 외의 서구권 내 성장 브랜드 확보가 가장 긍정적이다. '라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
LS증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 'K-IFRS 연결 기준 4Q25 매출액은 전년동기대비 2.7% 증가한 1조1,213억원, 영업이익은 전년동기대비 21.1% 감소한 620억원으로 당사 추정치 및 시장 기대치를 하회하는 실적이 예상된다. 지난 해 4분기 단행한 희망퇴직 영향으로
일회성 비용 발생에 따라 국내 사업 영업이익은 YoY 50% 이상 하락할 것으로 추정한다. 투자의견 Buy 및 목표주가 150,000원을 유지한다. 2026년 예상 실적 기준 현 주가는 20배다. 사업 재정비 효과가 나타나고 있고 에스트라 등 라네즈 외의 서구권 내 성장 브랜드 확보가 가장 긍정적이다. '라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
LS증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 11월 07일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 05일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 10일 최고 목표가인 165,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 150,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,050원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,050원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 124,000원 보다는 21.0% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,222원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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