[리포트 브리핑]롯데정밀화학, '컨센 하회. ECH 판가 상향 제약 영향' 목표가 60,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '컨센 하회. ECH 판가 상향 제약 영향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용

하나증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '4Q25 영업이익 211억원(QoQ -24%, YoY +73%) 전망. 컨센(265억원) 20% 하회 추정. 전방 에폭시 수요 약세로 ECH 판가 상승에 제약 발생. 그린소재는 소폭 감익. 계절적 수요 영향으로 식의약용 중심으로 판매량이 일시 감소한 영향. 일회성 비용도 일부 반영. 1Q26 영업이익 243억원(QoQ +15%, YoY +29%) 추정. 전분기 발생한 일회성 손실 제거 및 식의약용의 판매량 회복 예상. 특히, 중국 석탄기반 PVC/가성소다 구조조정 현실화 시 가성소다 판가 상승 가능성 상존'라고 분석했다.

◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승

하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2025년 11월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 16일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 30일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 60,000원을 제시하였다.

◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 60,000원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,111원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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