[리포트 브리핑]POSCO홀딩스, '리튬 사업 재평가 시작' 목표가 415,000원 - KB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '리튬 사업 재평가 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 415,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용

KB증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 415,000원으로 상향 조정한다. 목표주가 상향의 주된 이유는 리튬 사업부 재평가가 추가적으로 이뤄질 것으로 예상하기 때문이다. 목표주가는 SOTP로 산출했으며, 리튬 부문 가치를 신규 업스트림 투자 반영, 멀티플 상향 (P/B 0.5x→1.1x) 적용하여 4.7조원 (기존 0.9조원)으로 추정했다. 단기 실적은 철강 스프레드 축소, 이차전지 판매 부진, 이앤씨 이슈로 저조할 수 있다. 그러나 상반기 중 아르헨티나 2단계 준공, 신규 고객사 확보로 리튬 사업의 성장 가시성이 높아진다는 점을 더 주목해야 한다.'라고 분석했다.

◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 415,000원(+18.6%)

- KB증권, 최근 1년 목표가 상승

KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 415,000원은 2025년 10월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 18.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 10일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 415,000원을 제시하였다.

◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 440,316원, KB증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 415,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 440,316원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 360,000원 보다는 15.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 440,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 416,500원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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