[리포트 브리핑]삼성전자, '25년 4분기. 메모리가 다했다.' 목표가 180,000원 - IBK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 14일 삼성전자(005930)에 대해 '25년 4분기. 메모리가 다했다.'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성전자 리포트 주요내용

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '투자의견은 매수를 유지. AI 투자 확대에 따른 메모리 수요가 본격화되고 있고, DRAM/NAND 모두 가격 상승세가 지속될 것으로 예상하고 있어서 주가는 강세를 보일 것으로 전망하기 때문. HBM 관련 우려도 2026년에는 크게 완화될 것으로 예상. HBM4 시장에는 의미 있는 점유율을 확보할 수 있을 전망. 목표주가는 2026년 예상 BPS 78,853원에 PBR 2.3배를 적용한 18만원.'라고 분석했다.

◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)

- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 01월 09일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 14일 82,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 03일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.

◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 165,042원, IBK투자증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,042원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,208원 대비 119.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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