[리포트 브리핑]제일기획, '캡티브 수혜는 아직' 목표가 25,000원 - KB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 제일기획(030000)에 대해 '캡티브 수혜는 아직'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 제일기획 리포트 주요내용

KB증권에서 제일기획(030000)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 25,000원을 유지한다. 캡티브의 실적 개선에 따른 마케팅 예산 증가를 기대했으나 캡티브의 비용 효율화 기조가 지속되고 있다. 그 결과 4분기 실적은 예상보다 낮을 것으로 추정한다. 하지만 2026년 캡티브향 마케팅 물량은 점진적으로 늘어날 가능성이 높다고 판단된다. 2026년의 경우 삼성그룹이 메인 스폰서인 동계 올림픽이 열린다는 점도 고무적이다. 현 주가는 2026E P/E 9.7배, 배당 수익률 6.0%다. '라고 분석했다.

◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)

- KB증권, 최근 1년 목표가 상승

KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 11월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 17일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.

◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 25,600원, KB증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,600원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 24,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,885원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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