[리포트 브리핑]효성중공업, '뻔하지 않은 중장기 실적' 목표가 3,100,000원 - NH투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 07일 효성중공업(298040)에 대해 '뻔하지 않은 중장기 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 효성중공업 리포트 주요내용

NH투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '멤피스 공장 추가 투자 결정은 대형 변압기 시장의 공급 부족이 장기화될 것이라는 판단에 기인. 경쟁사 모두 증설로 대응하고 있지만, 공급 과잉보단 부족 우려에 대해 공감하고 있는 상황. 업종 내 최선호주 유지'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '연결기준 4분기 매출 1.5조원(-7% y-y), 영업이익 1,884억원(+42% y-y)으로 컨센서스를 하회할 전망. 다만, 추석 연휴를 포함한 조업일수 감소 영향을 감안했을 때 이번 분기에 한해 영향 미칠 이슈'라고 밝혔다.

◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 3,100,000원 -> 3,100,000원(0.0%)

- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,100,000원은 2025년 11월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 3,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 08일 550,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 3,100,000원을 제시하였다.

◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 2,490,833원, NH투자증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 3,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 2,490,833원 대비 24.5% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 3,000,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 NH투자증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,490,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 743,000원 대비 235.2% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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