[리포트 브리핑]에이피알, '펀더멘탈 이상 無, 고성장 트렌드 유효' 목표가 310,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 07일 에이피알(278470)에 대해 '펀더멘탈 이상 無, 고성장 트렌드 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에이피알 리포트 주요내용

키움증권에서 에이피알(278470)에 대해 '4분기 매출액은 4,701억원 (+93% YoY), 영업이익은 1,089억원 (+175% YoY, OPM 23.2%)으로 시장 기대치에 부합할 전망. 히트 SKU 확대와 채널 확장 효과가 전 지역에서 나타나고 있음. 26년에도 고성장 흐름은 지속될 것으로 예상되며, 주요 성장 채널은 미국, 유럽, 일본이 될 것으로 기대, 이를 통해 연 매출 2조원 이상 달성 가능할 것으로 판단. 현재 고성장 구간에 진입했음에도 불구하고 현 주가는 선행 PER 20배 수준, 과거 해외 성장성이 높은 브랜드사가 30배 이상에서 거래되었다는 점을 고려했을 때, 주가 업사이드는 충분하다고 판단. 매수 추천.'라고 분석했다.

◆ 에이피알 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2025년 11월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.

◆ 에이피알 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 303,950원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 303,950원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 303,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,294원 대비 110.6% 상승하였다. 이를 통해 에이피알의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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