[리포트 브리핑]덕산네오룩스, '변화에 부합하는 핵심 수혜주' 목표가 50,000원 - 교보증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 26일 덕산네오룩스(213420)에 대해 '변화에 부합하는 핵심 수혜주'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용

교보증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 'OLED 및 반도체 소재 전문 기업. IT OLED 침투율 증가와 폴더블 폼팩터 확대에 따른 필연적인 성장 전망: 동사는 노트북/태블릿 내 OLED 채택 증가와 폴더블 폼팩터의 시장 확대에 따라 SET 수요 우려에도 불구하고 가시적인 성장이 기대되는 기업. 노트북/태블릿의 경우 글로벌 Top-Tier인 동사의 핵심 고객사 8.6G 증설에 발맞춰 OLED 탑재 모델이 늘어날 전망. Apple, Dell, Lenovo 등 Top급 제품군에 탑재되며 패널 수요를 빠르게 확대할 전망. 동사의 발광 및 비발광 소재는 핵심 고객사 내에서 견고한 입지를 갖추고 있어 동행하는 성장 기대. 이외에도 Apple의 폴더블 스마트폰 출시에 따라 폴더블 시장이 크게 확대될 전망. 폴더블용 OLED는 하드웨어 두께 축소에 기여할 수 있는 CoE OLED 탑재가 필연적. 동사는 CoE OLED에 필수적인 역할을 하는 Black PDL의 독점적인 공급처. 메모리 가격 상승 등으로 인한 수요 불안에도 내년 가시적인 성장이 기대되는 이유. 이외에도 발전 수요와 동행하는 자회사의 사업과 NAND 적층을 위한 필수 소재 중 하나인 PSPI 국산화에 따른 추가 성장 모멘텀도 존재.'라고 분석했다.

◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 50,000원(최근 1년 이내 신규발행)

교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 50,000원을 제시했다.

◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 57,111원, 교보증권 가장 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 50,000원은 25년 11월 14일 발표한 SK증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 57,111원 대비 -12.5% 낮은 수준으로 덕산네오룩스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,938원 대비 19.1% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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