[리포트 브리핑]NAVER, '꾸준하게 호실적을 낼 수 있는 이유' 목표가 270,000원 - SK증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 10일 NAVER(035420)에 대해 '꾸준하게 호실적을 낼 수 있는 이유'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ NAVER 리포트 주요내용

SK증권에서 NAVER(035420)에 대해 '4분기 매출액 2.77조원(+9.1% YoY, 이하 동일), 영업이익 5,367억원(+32.4%), 지배주주순이익 4,531억원(44.2%)으로 영업이익은 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 예상. 전분기에 이어 광고 사업이 회복세를 보임. 어려운 시장 상황에도 불구하고 서치플랫폼은 +10.6% 성장 예상, 피드 광고의 타겟팅 고도화로 높은 효율 보이며 DA 성장이 지속되었음. 커머스(+12.7%)는 소비심리 부진에도 불구하고 배송 품질 강화, 도착보장 이용률 증가로 온플랫폼 거래액 중심 성장을 보였음.'라고 분석했다.

◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)

- SK증권, 최근 1년 목표가 하락

SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 11월 29일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 05일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 05일 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.

◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 252,792원, SK증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 252,792원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 290,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 252,792원은 직전 6개월 평균 목표가였던 259,042원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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